東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,495 | -68,248 |
| 減価償却費 | 228,784 | 182,445 |
| 原子力発電施設解体費 | 7,593 | 7,813 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 327 | 1,423 |
| 固定資産除却損 | 10,164 | 4,904 |
| インバランス収支還元損失 | － | 6,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,211 | -13,281 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,115 | -1,094 |
| 支払利息 | 15,453 | 14,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,795 | -31,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,134 | -27,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,453 | 81,473 |
| その他 | -11,876 | -15,042 |
| 小計 | 249,501 | 142,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,115 | 1,093 |
| 利息の支払額 | -15,791 | -14,509 |
| 法人税等の支払額 | -17,207 | -31,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,617 | 97,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -296,701 | -276,127 |
| 投融資による支出 | -21,805 | -61,666 |
| 投融資の回収による収入 | 23,079 | 17,937 |
| その他 | 40,466 | -2,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,961 | -322,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 229,340 | 249,183 |
| 社債の償還による支出 | -185,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,600 | 257,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,444 | -193,741 |
| 短期借入れによる収入 | 3,400 | 9,144 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,400 | -6,674 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 198,000 | 721,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -171,000 | -648,000 |
| 配当金の支払額 | -19,966 | -20,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,050 | -1,058 |
| その他 | -4,252 | -4,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,774 | 293,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389 | 557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,728 | 68,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,593 | 278,420 |
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