東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,248 | -199,198 |
| 減価償却費 | 182,445 | 193,452 |
| 原子力発電施設解体費 | 7,813 | 8,051 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 1,423 | 2,441 |
| 固定資産除却損 | 4,904 | 4,523 |
| インバランス収支還元損失 | 6,035 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,281 | 9,164 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 79 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,094 | -1,052 |
| 支払利息 | 14,528 | 18,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,151 | -31,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,663 | -45,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,473 | 30,779 |
| その他 | -15,042 | -59,107 |
| 小計 | 142,223 | -68,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,093 | 1,054 |
| 利息の支払額 | -14,509 | -18,073 |
| 法人税等の支払額 | -31,618 | -7,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,188 | -93,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -276,127 | -308,188 |
| 投融資による支出 | -61,666 | -50,619 |
| 投融資の回収による収入 | 17,937 | 71,546 |
| その他 | -2,307 | 11,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,163 | -275,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 249,183 | 553,314 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 257,642 | 442,753 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,741 | -182,879 |
| 短期借入れによる収入 | 9,144 | 103,342 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,674 | -108,937 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 721,000 | 283,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -648,000 | -383,000 |
| 配当金の支払額 | -20,009 | -7,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,058 | -1,997 |
| その他 | -4,242 | -4,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,243 | 598,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,827 | 229,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,420 | 507,896 |
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