東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -199,198 | 291,940 |
| 減価償却費 | 193,452 | 191,554 |
| 原子力発電施設解体費 | 8,051 | 8,405 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 2,441 | 2,441 |
| 固定資産除却損 | 4,523 | 5,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,164 | -38,022 |
| 退職給付調整累計額の増減額（△は減少） | -20,414 | 57,184 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -79 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,052 | -1,477 |
| 支払利息 | 18,823 | 24,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,346 | -28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,791 | -43,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,288 | 41,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,779 | -21,825 |
| その他 | -6,901 | -36,429 |
| 小計 | -68,837 | 481,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,054 | 1,433 |
| 利息の支払額 | -18,073 | -24,446 |
| 法人税等の支払額 | -7,919 | -7,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,776 | 450,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -308,188 | -357,236 |
| 投融資による支出 | -50,619 | -27,230 |
| 投融資の回収による収入 | 71,546 | 43,021 |
| その他 | 11,464 | 7,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,797 | -333,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 553,314 | 94,647 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 442,753 | 110,589 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,879 | -138,305 |
| 短期借入れによる収入 | 103,342 | 22,350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -108,937 | -14,317 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 283,000 | 60,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -383,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -7,581 | -2,593 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,997 | -2,903 |
| その他 | -4,546 | -5,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 598,465 | -96,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 584 | 897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,476 | 21,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,896 | 529,354 |
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