東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,571 | 44,065 |
| 減価償却費 | 109,373 | 107,324 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,352 | 3,972 |
| 固定資産除却損 | 6,658 | 3,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,168 | -4,371 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 412 | -804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551 | -602 |
| 支払利息 | 11,110 | 9,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,195 | -16,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,908 | -4,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,106 | -15,889 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,901 | 36,963 |
| その他 | 3,221 | -37,545 |
| 小計 | 151,671 | 124,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 | 602 |
| 利息の支払額 | -11,292 | -9,758 |
| 法人税等の支払額 | -7,239 | -11,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,741 | 104,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -136,822 | -122,195 |
| 投融資による支出 | -3,768 | -5,963 |
| 投融資の回収による収入 | 2,352 | 4,215 |
| その他 | 10,117 | 11,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,121 | -112,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 89,684 | 39,858 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -69,700 |
| 長期借入れによる収入 | 18,030 | 61,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,946 | -126,320 |
| 短期借入れによる収入 | 7,654 | 17,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,188 | -17,228 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 66,000 | 280,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -83,000 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -9,913 | -9,928 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -639 | -650 |
| その他 | -1,883 | -2,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,201 | -77,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,421 | -85,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,171 | 156,721 |
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