東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,317 | 52,571 |
| 減価償却費 | 112,824 | 109,373 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,363 | 2,352 |
| 固定資産除却損 | 2,389 | 6,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,806 | -5,168 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -4,695 | － |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 304 | － |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | 412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -951 | -551 |
| 支払利息 | 12,705 | 11,110 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 6,208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,623 | -20,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,012 | -11,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,751 | -16,106 |
| その他 | -10,326 | 23,122 |
| 小計 | 150,972 | 151,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,161 | 601 |
| 利息の支払額 | -12,730 | -11,292 |
| 法人税等の支払額 | -17,126 | -7,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,276 | 133,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -136,958 | -136,822 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,413 | 9,812 |
| 投融資による支出 | -5,642 | -3,768 |
| 投融資の回収による収入 | 4,559 | 2,352 |
| その他 | 1,183 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,444 | -128,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 89,679 | 89,684 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 53,500 | 18,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,956 | -72,946 |
| 短期借入れによる収入 | 25,615 | 7,654 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,819 | -7,188 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 49,000 | 66,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -47,000 | -83,000 |
| 配当金の支払額 | -7,475 | -9,913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -598 | -639 |
| その他 | -1,675 | -1,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,729 | -54,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,100 | -48,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,376 | 179,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
