東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,812 | 71,317 |
| 減価償却費 | 120,166 | 112,824 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,276 | 2,363 |
| 固定資産除却損 | 3,253 | 2,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,391 | -4,806 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -4,233 | -4,695 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 292 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,324 | -951 |
| 支払利息 | 18,890 | 12,705 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 5,015 | 6,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,456 | -2,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,723 | 7,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,631 | -40,751 |
| その他 | -22,145 | -10,326 |
| 小計 | 190,714 | 150,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,363 | 1,161 |
| 利息の支払額 | -19,230 | -12,730 |
| 法人税等の支払額 | -10,344 | -17,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,502 | 122,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -118,688 | -136,958 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,580 | 15,413 |
| 投融資による支出 | -7,684 | -5,642 |
| 投融資の回収による収入 | 3,846 | 4,559 |
| その他 | 221 | 1,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,724 | -121,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 39,866 | 89,679 |
| 社債の償還による支出 | -148,600 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 58,100 | 53,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,196 | -85,956 |
| 短期借入れによる収入 | 59,168 | 25,615 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,743 | -58,819 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 74,000 | 49,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -87,000 | -47,000 |
| 配当金の支払額 | -5,006 | -7,475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -580 | -598 |
| その他 | -1,657 | -1,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,649 | -23,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,845 | -23,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,478 | 239,376 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 752 | － |
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