東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,891 | 92,812 |
| 減価償却費 | 110,895 | 120,166 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,194 | 2,276 |
| 固定資産除却損 | 1,974 | 3,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,994 | -2,391 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,668 | -4,233 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 281 | 292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,662 | -1,324 |
| 支払利息 | 20,181 | 18,890 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 4,655 | 5,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,845 | 4,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,073 | -1,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,909 | -24,631 |
| その他 | 1,001 | -22,145 |
| 小計 | 185,760 | 190,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,677 | 1,363 |
| 利息の支払額 | -20,092 | -19,230 |
| 法人税等の支払額 | -3,479 | -10,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,866 | 162,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -119,194 | -118,688 |
| 投融資による支出 | -3,403 | -7,684 |
| 投融資の回収による収入 | 6,702 | 3,846 |
| その他 | 521 | 9,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,374 | -112,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 69,791 | 39,866 |
| 社債の償還による支出 | -46,290 | -148,600 |
| 長期借入れによる収入 | 12,590 | 58,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,570 | -66,196 |
| 短期借入れによる収入 | 72,301 | 59,168 |
| 短期借入金の返済による支出 | -78,006 | -38,743 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 72,000 | 74,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -68,000 | -87,000 |
| 配当金の支払額 | -2,526 | -5,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -487 | -580 |
| その他 | -1,483 | -1,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,681 | -116,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,823 | -66,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,252 | 178,478 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 752 |
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