東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,037 | 101,891 |
| 減価償却額 | 132,053 | 110,895 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 2,194 |
| 固定資産除却損 | 2,506 | 1,974 |
| 退職給付引当金の増減額 | -35,217 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -25,994 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,621 | -3,668 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 270 | 281 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -23,588 | -877 |
| 受取利息及び配当金 | -1,638 | -1,662 |
| 支払利息 | 21,748 | 20,181 |
| 売上債権の増減額 | -2,872 | 2,845 |
| 仕入債務の増減額 | -52,233 | -34,909 |
| その他 | 38,087 | 12,608 |
| 小計 | 83,534 | 185,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,649 | 1,677 |
| 利息の支払額 | -20,981 | -20,092 |
| 法人税等の支払額 | -693 | -3,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,509 | 163,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -133,799 | -119,194 |
| 投融資による支出 | -1,963 | -3,403 |
| 投融資の回収による収入 | 1,919 | 6,702 |
| その他 | 4,429 | 521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,413 | -115,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 89,677 | 69,791 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -46,290 |
| 長期借入れによる収入 | 25,732 | 12,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,772 | -32,570 |
| 短期借入による収入 | 148,675 | 72,301 |
| 短期借入金の返済による支出 | -204,515 | -78,006 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 22,000 | 72,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -2,000 | -68,000 |
| 配当金の支払額 | -54 | -2,526 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -483 | -487 |
| その他 | -1,334 | -1,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,075 | -2,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,932 | 45,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,019 | 375,252 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39 |
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