東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -46,958 | 8,037 |
| 減価償却費 | 113,617 | 132,053 |
| 固定資産除却損 | 1,284 | 2,506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,512 | -35,217 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,644 | -3,621 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 260 | 270 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | 3,860 | -23,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,511 | -1,638 |
| 支払利息 | 20,387 | 21,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,451 | -2,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,814 | -52,233 |
| その他 | -35,946 | 38,087 |
| 小計 | 23,474 | 83,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,529 | 1,649 |
| 利息の支払額 | -19,255 | -20,981 |
| 法人税等の支払額 | -6,536 | -693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -787 | 63,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -118,451 | -133,799 |
| 投融資による支出 | -3,775 | -1,963 |
| 投融資の回収による収入 | 4,237 | 1,919 |
| その他 | 9,533 | 4,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,455 | -129,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 99,696 | 89,677 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 71,250 | 25,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,544 | -45,772 |
| 短期借入れによる収入 | 278,890 | 148,675 |
| 短期借入金の返済による支出 | -320,495 | -204,515 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 177,000 | 22,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -186,000 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -54 | -54 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -576 | -483 |
| その他 | -1,178 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,986 | -38,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,300 | -103,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,140 | 124,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,839 | 191,019 |
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