東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -163,057 | -46,958 |
| 減価償却費 | 117,359 | 113,617 |
| 核燃料減損額 | 437 | － |
| 固定資産除却損 | 2,598 | 1,284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,399 | -3,512 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,438 | -3,644 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 250 | 260 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | 70,993 | 3,860 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -304 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,461 | -1,511 |
| 支払利息 | 19,358 | 20,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,668 | 19,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,139 | -43,814 |
| その他 | -10,096 | -35,946 |
| 小計 | -5,768 | 23,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,459 | 1,529 |
| 利息の支払額 | -18,419 | -19,255 |
| 法人税等の支払額 | -3,326 | -6,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,055 | -787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -121,795 | -118,451 |
| 投融資による支出 | -7,273 | -3,775 |
| 投融資の回収による収入 | 2,541 | 4,237 |
| その他 | -322 | 9,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,850 | -108,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 99,696 |
| 社債の償還による支出 | -59,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,900 | 71,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,691 | -36,544 |
| 短期借入れによる収入 | 223,950 | 278,890 |
| 短期借入金の返済による支出 | -223,170 | -320,495 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 80,000 | 177,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -62,000 | -186,000 |
| 配当金の支払額 | -9,963 | -54 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -494 | -576 |
| その他 | -966 | -1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,563 | 11,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,405 | -97,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179,757 | 116,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,351 | 124,839 |
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