東北電力（9506）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 58,330 | -163,057 |
| 減価償却費 | 118,016 | 117,359 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,909 | － |
| 核燃料減損額 | 6,032 | 437 |
| 固定資産除却損 | 2,696 | 2,598 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,554 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,606 | 3,399 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | 31 | -3,438 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,556 | 250 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | － | 70,993 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 203 | -304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,600 | -1,461 |
| 支払利息 | 20,117 | 19,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,121 | -20,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,552 | -21,139 |
| その他 | -11,418 | -10,096 |
| 小計 | 183,362 | -5,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,600 | 1,459 |
| 利息の支払額 | -19,427 | -18,419 |
| 法人税等の支払額 | -5,275 | -3,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,259 | -26,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -103,929 | -121,795 |
| 投融資による支出 | -28,887 | -7,273 |
| 投融資の回収による収入 | 4,479 | 2,541 |
| その他 | 1,952 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,385 | -126,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 39,874 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -59,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,700 | 180,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,302 | -39,691 |
| 短期借入れによる収入 | 169,860 | 223,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -168,210 | -223,170 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 172,000 | 80,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -170,000 | -62,000 |
| 配当金の支払額 | -14,924 | -9,963 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -503 | -494 |
| その他 | -772 | -966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,277 | 89,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,550 | -63,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,321 | 135,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,871 | 116,351 |
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