- #1 1年以内に期限到来の固定負債に関する注記
※3 1年以内に期限到来の固定負債
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当事業年度(2023年3月31日) |
| 社債 | 80,000百万円 | 80,000百万円 |
| 長期借入金 | 66,514百万円 | 89,562百万円 |
- #2 事業等のリスク
当社グループの有利子負債残高は,2023年3月末時点で2兆9,257億円と,総資産の45.3%に相当し,市場金利の変動により支払利息が増減するが,有利子負債残高のうち89.8%は,社債,長期借入金の長期資金であり,その大部分を固定金利で調達しているため,財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローへの影響は限定的である。
ただし,今後調達する社債・借入金にかかる支払利息や当社グループが保有する企業年金資産などの一部は,金利などの変動によって増減するため,財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローは影響を受ける可能性がある。
(2)原子力発電設備の非稼働
2023/06/29 15:27- #3 保証債務の注記（連結）
8 偶発債務
(1) 社債及び借入金に対する保証債務
2023/06/29 15:27- #4 担保に供している資産の注記（連結）
(1) 当社
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当連結会計年度(2023年3月31日) |
| 担保提供資産 | 当社の全資産は,社債及び2020年3月31日以前に借り入れた株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。 | 当社の全資産は,社債及び2020年3月31日以前に借り入れた株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。 |
| 上記に対応する債務 | | |
| 社債 | 864,360百万円 | 934,560百万円 |
| (連結貸借対照表計上額) | (864,360百万円) | (934,560百万円) |
(2) 連結子会社
- #5 提出会社の株式事務の概要（連結）
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(2004年6月9日 法律第88号)の施行に伴い,単元未満株式の買取り・買増しを含む株式の取扱いは,原則として,証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっている。ただし,特別口座に記録されている株式については,特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社が直接取り扱う。
2023/06/29 15:27- #6 社債明細表、連結財務諸表（連結）
3 当期末残高は,償却原価法に基づいて算定された価額を記載している。
4 中部電力パワーグリッド㈱が2020年4月1日に発行し,当社がその全額を保有する一般担保付社債(当連結会計年度末残高712,733百万円)は,相殺消去している。
2023/06/29 15:27- #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
これらにより,当連結会計年度末の現金及び現金同等物は,前連結会計年度末と比べ1,723億円増加した。
資本の財源及び資金の流動性について,当社グループは,主に電気事業の運営上必要な設備資金を,社債発行や銀行借入等により調達し,短期的な運転資金は,主に短期社債により調達することを基本としている。
[連結キャッシュ・フロー比較表(要旨)]
2023/06/29 15:27- #8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし
2023/06/29 15:27- #9 設備の新設、除却等の計画（連結）
設備投資額
原子力発電の今後の見通しが不透明な状況であるため,2023年度の連結ベースの設備投資額の詳細は未定であるが,3,000億円程度を見込んでおり,セグメントごとの設備投資額(セグメント間取引消去前)の内訳は,ミライズが300億円程度,パワーグリッドが1,700億円程度,その他が1,000億円程度である。なお,所要資金については,自己資金,社債及び借入金で充当する予定である。
主な新設
2023/06/29 15:27- #10 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは,主に電気事業の運営上必要な設備資金を,社債発行や銀行借入等により調達し,短期的な運転資金は,主に短期社債により調達することを基本としている。また,資金運用については譲渡性預金等の安全性の高い金融資産に限定している。
デリバティブ取引については,当社グループ業務の範囲内で,リスク回避を目的として利用しており,投機目的のために利用することはない。
2023/06/29 15:27
