流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他の固定負債	200	200	0.210	2023年9月29日
その他の流動負債	6,500	14,650	0.142	―
合計	1,680,048	1,997,098	―	―

(注) 1 平均利率の算定は期末時点の利率及び残高によっている。
なお,リース債務については,リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため,平均利率を記載していない。

2022/06/29 15:06

#2 契約負債の金額の注記（連結）

※7 契約負債の金額
その他の流動負債のうち,契約負債の金額は,以下のとおりである。

2022/06/29 15:06

#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

株式の取得により新たに㈱日本エスコン他10社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による収入(純額)との関係は次のとおりである。

固定資産	29,135	百万円
固定負債	△81,333	百万円
流動負債	△47,906	百万円
非支配株主持分	△31,853	百万円

株式の取得により新たに㈱ピカソ他7社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による支出(純額)との関係は次のとおりである。

固定資産	34,233	百万円
固定負債	△40,825	百万円
流動負債	△1,552	百万円
新規連結子会社株式の取得価額	30,445	百万円

2022/06/29 15:06

#4 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	㈱JERA
	前連結会計年度	当連結会計年度
流動負債合計	638,055	3,983,128
固定負債合計	1,690,704	2,764,697

2022/06/29 15:06