営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により164億円増加したが、投資活動により485億円減少、財務活動により86億円増加したことから、前連結会計年度末に比べ234億円減少し、当第2四半期連結会計期間末には1,404億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は、前年同四半期に比べ32億円減少し、164億円(前年同四半期比 83.3%)となった。これは、仕入債務の支払額が増加したことなどによるものである。

2020/10/29 15:02