営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により641億円、投資活動により459億円減少したが、財務活動により1,709億円増加したことから、前連結会計年度末に比べ608億円増加し、当第2四半期連結会計期間末には1,658億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の支出は、前年同四半期に比べ709億円増加し、641億円(前年同四半期は67億円の収入)となった。これは、税金等調整前四半期純損失の計上や棚卸資産の増加などによるものである。

2022/11/08 15:00