利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,790億円増加し、2,456億円となった。

区分		前連結会計年度(億円)	当連結会計年度(億円)	差引(億円)
○営業活動によるキャッシュ・フロー		3	△626	△630
○投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,063	△2,250	△186
差引フリー・キャッシュ・フロー		△2,060	△2,877	△816

(連結キャッシュ・フローの推移)
当面、島根原子力発電所の安全対策工事の設備投資といった大型電源工事によりフリー・キャッシュ・フローはマイナスが続くが、大型電源の稼働後には、反転していくものと試算しており、2030年度までの10年間で、キャッシュ・フローの均衡を図る。

2023/06/29 9:00