9504 中国電力

9504
2024/05/27
時価
4154億円
PER 予
7.73倍
2010年以降
赤字-388.61倍
(2010-2024年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.4-1.2倍
(2010-2024年)
配当 予
0.93%
ROE 予
8.27%
ROA 予
1.21%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月30日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -171億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2020億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2713億9300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q49,661-64,71518,050-15,054-90,437
通期153,120-150,891101,8922,229-191,594
2016年
3月期
連結
2Q42,738-81,426-30,350-38,688-122,358
通期147,933-194,648-51,023-46,715-93,475
2017年
3月期
連結
2Q40,650-73,66411,130-33,014-71,397
通期96,003-147,77958,630-51,776-100,223
2018年
3月期
連結
2Q55,723-81,030-21,785-25,307-53,180
通期164,794-188,5494,483-23,755-81,025
2019年
3月期
連結
2Q10,087-94,36053,595-84,273-50,136
通期81,635-168,74497,510-87,109-179,15891,399
2020年
3月期
連結
2Q26,226-129,237126,549-103,011-114,747
通期129,654-172,111-1,451-42,457-179,20747,341
2021年
3月期
連結
2Q37,151-106,532102,325-69,381-79,886
通期110,228-172,76275,241-62,534-190,61759,835
2022年
3月期
連結
2Q-34,657-108,313156,431-142,970-73,324
通期310-206,387212,581-206,077-184,21366,534
2023年
3月期
連結
2Q-115,916-97,785416,174-213,701-270,899
通期-62,696-225,024464,958-287,720-208,157245,605
2024年
3月期
連結
2Q194,242-104,389-9289,853-336,323
通期271,393-202,022-17,12669,371-298,465
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
1531億2000万
2016年3月(連) -3.39%
1479億3300万
2017年3月(連) -35.1%
960億300万
2018年3月(連) +71.66%
1647億9400万
2019年3月(連) -50.46%
816億3500万
2020年3月(連) +58.82%
1296億5400万
2021年3月(連) -14.98%
1102億2800万
2022年3月(連) -99.72%
3億1000万
2023年3月(連) マイ転
-626億9600万
2024年3月(連) プラ転
2713億9300万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-1508億9100万
2016年3月(連)投入+29%
-1946億4800万
2017年3月(連)投入-24.08%
-1477億7900万
2018年3月(連)投入+27.59%
-1885億4900万
2019年3月(連)投入-10.5%
-1687億4400万
2020年3月(連)投入+2%
-1721億1100万
2021年3月(連)投入+0.38%
-1727億6200万
2022年3月(連)投入+19.46%
-2063億8700万
2023年3月(連)投入+9.03%
-2250億2400万
2024年3月(連)投入-10.22%
-2020億2200万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
1018億9200万
2016年3月(連)返済還元
-510億2300万
2017年3月(連)資金調達
586億3000万
2018年3月(連)資金調達
44億8300万
2019年3月(連)資金調達
975億1000万
2020年3月(連)返済還元
-14億5100万
2021年3月(連)資金調達
752億4100万
2022年3月(連)資金調達
2125億8100万
2023年3月(連)資金調達
4649億5800万
2024年3月(連)返済還元
-171億2600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
22億2900万
2016年3月(連) マイ転
-467億1500万
2017年3月(連) -10.83%
-517億7600万
2018年3月(連)
-237億5500万
2019年3月(連) -266.7%
-871億900万
2020年3月(連)
-424億5700万
2021年3月(連) -47.29%
-625億3400万
2022年3月(連) -229.54%
-2060億7700万
2023年3月(連) -39.62%
-2877億2000万
2024年3月(連) プラ転
693億7100万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-1791億5800万
2020年3月(連) -0.03%
-1792億700万
2021年3月(連) -6.37%
-1906億1700万
2022年3月(連)
-1842億1300万
2023年3月(連) -13%
-2081億5700万
2024年3月
-

現金等#5

2015年3月(連)
1915億9400万
2016年3月(連) -51.21%
934億7500万
2017年3月(連) +7.22%
1002億2300万
2018年3月(連) -19.16%
810億2500万
2019年3月(連) +12.8%
913億9900万
2020年3月(連) -48.2%
473億4100万
2021年3月(連) +26.39%
598億3500万
2022年3月(連) +11.2%
665億3400万
2023年3月(連) +269.14%
2456億500万
2024年3月(連) +21.52%
2984億6500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
11.63%
2016年3月(連)
11.83%
2017年3月(連)
8%
2018年3月(連)
12.53%
2019年3月(連)
5.93%
2020年3月(連)
9.62%
2021年3月(連)
8.34%
2022年3月(連)
0.03%
2023年3月(連)
-3.7%
2024年3月(連)
16.42%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高