キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 10:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1942億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1043億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 49,661 | -64,715 | 18,050 | -15,054 | - | 90,437 | 通期 | 153,120 | -150,891 | 101,892 | 2,229 | - | 191,594 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 42,738 | -81,426 | -30,350 | -38,688 | - | 122,358 | 通期 | 147,933 | -194,648 | -51,023 | -46,715 | - | 93,475 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 40,650 | -73,664 | 11,130 | -33,014 | - | 71,397 | 通期 | 96,003 | -147,779 | 58,630 | -51,776 | - | 100,223 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 55,723 | -81,030 | -21,785 | -25,307 | - | 53,180 | 通期 | 164,794 | -188,549 | 4,483 | -23,755 | - | 81,025 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,087 | -94,360 | 53,595 | -84,273 | - | 50,136 | 通期 | 81,635 | -168,744 | 97,510 | -87,109 | -179,158 | 91,399 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 26,226 | -129,237 | 126,549 | -103,011 | - | 114,747 | 通期 | 129,654 | -172,111 | -1,451 | -42,457 | -179,207 | 47,341 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 37,151 | -106,532 | 102,325 | -69,381 | - | 79,886 | 通期 | 110,228 | -172,762 | 75,241 | -62,534 | -190,617 | 59,835 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -34,657 | -108,313 | 156,431 | -142,970 | - | 73,324 | 通期 | 310 | -206,387 | 212,581 | -206,077 | -184,213 | 66,534 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -115,916 | -97,785 | 416,174 | -213,701 | - | 270,899 | 通期 | -62,696 | -225,024 | 464,958 | -287,720 | -208,157 | 245,605 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 194,242 | -104,389 | -92 | 89,853 | - | 336,323 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 22億2900万
- 2016年3月（連） マイ転
- -467億1500万
- 2017年3月（連） -10.83%
- -517億7600万
- 2018年3月（連）
- -237億5500万
- 2019年3月（連） -266.7%
- -871億900万
- 2020年3月（連）
- -424億5700万
- 2021年3月（連） -47.29%
- -625億3400万
- 2022年3月（連） -229.54%
- -2060億7700万
- 2023年3月（連） -39.62%
- -2877億2000万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1791億5800万
- 2020年3月（連） -0.03%
- -1792億700万
- 2021年3月（連） -6.37%
- -1906億1700万
- 2022年3月（連）
- -1842億1300万
- 2023年3月（連） -13%
- -2081億5700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.63%
- 2016年3月（連）
- 11.83%
- 2017年3月（連）
- 8%
- 2018年3月（連）
- 12.53%
- 2019年3月（連）
- 5.93%
- 2020年3月（連）
- 9.62%
- 2021年3月（連）
- 8.34%
- 2022年3月（連）
- 0.03%
- 2023年3月（連）
- -3.7%