中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,862 | 18,443 |
| 減価償却費 | 52,096 | 51,307 |
| 原子力発電施設解体費 | 769 | 758 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 2,302 | 2,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -868 | -2,131 |
| 固定資産除却損 | 1,994 | 2,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -202 | 777 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,188 | -3,349 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -4,548 | － |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 155 | － |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 199 | -310 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 820 | 1,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,076 | -1,078 |
| 支払利息 | 10,615 | 8,818 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 6,351 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,214 | -29,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135 | -5,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,419 | -5,478 |
| その他 | -20,735 | 18,854 |
| 小計 | 59,887 | 58,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,477 | 2,102 |
| 利息の支払額 | -10,774 | -9,402 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,938 | 4,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,650 | 55,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -86,657 | -92,342 |
| 投融資による支出 | -35,012 | -29,229 |
| 投融資の回収による収入 | 42,400 | 33,329 |
| その他 | 5,606 | 7,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,664 | -81,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 49,815 | 69,759 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,100 | 37,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,849 | -53,144 |
| 短期借入れによる収入 | 116,091 | 97,825 |
| 短期借入金の返済による支出 | -116,985 | -103,765 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 10,000 | 129,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -84,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -11 |
| 配当金の支払額 | -9,061 | -8,612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -29 |
| その他 | -945 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,130 | -21,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,077 | -47,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,397 | 53,180 |
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