中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,905 | 29,862 |
| 減価償却費 | 52,195 | 52,096 |
| 原子力発電施設解体費 | 724 | 769 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 2,302 | 2,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,329 | -868 |
| 固定資産除却損 | 2,764 | 1,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 460 | -202 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,797 | -3,188 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -4,186 | -4,548 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 149 | 155 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -934 | 199 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 566 | 820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,603 | -1,076 |
| 支払利息 | 11,240 | 10,615 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,834 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 947 | 6,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,942 | -20,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,191 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,854 | 5,419 |
| その他 | -10,868 | -20,735 |
| 小計 | 55,096 | 59,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,951 | 2,477 |
| 利息の支払額 | -11,848 | -10,774 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,461 | -10,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,738 | 40,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -87,171 | -86,657 |
| 投融資による支出 | -42,525 | -35,012 |
| 投融資の回収による収入 | 41,653 | 42,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,049 | － |
| その他 | 5,566 | 5,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,426 | -73,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 19,928 | 49,815 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 91,500 | 52,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,607 | -54,849 |
| 短期借入れによる収入 | 107,768 | 116,091 |
| 短期借入金の返済による支出 | -107,785 | -116,985 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 22,000 | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -22,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -19 |
| 配当金の支払額 | -9,062 | -9,061 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -16 |
| その他 | -1,056 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,350 | 11,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,235 | -22,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,358 | 71,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
