中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,599 | 29,905 |
| 減価償却費 | 53,124 | 52,195 |
| 原子力発電施設解体費 | 660 | 724 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | － | 2,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,426 | -3,329 |
| 固定資産除却損 | 2,060 | 2,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152 | 460 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,656 | -3,797 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,688 | -4,186 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 124 | 149 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -367 | -934 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 509 | 566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,467 | -1,603 |
| 支払利息 | 11,822 | 11,240 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,834 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 4,727 | 947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,222 | -6,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36 | 2,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,687 | -10,854 |
| その他 | -13,617 | -10,868 |
| 小計 | 60,683 | 55,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,385 | 2,951 |
| 利息の支払額 | -12,082 | -11,848 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,325 | -3,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,661 | 42,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -76,167 | -87,171 |
| 投融資による支出 | -32,955 | -42,525 |
| 投融資の回収による収入 | 37,363 | 41,653 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,049 |
| その他 | 7,043 | 5,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,715 | -81,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 49,847 | 19,928 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 114,900 | 91,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,942 | -76,607 |
| 短期借入れによる収入 | 104,365 | 107,768 |
| 短期借入金の返済による支出 | -104,925 | -107,785 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 18,000 | 22,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -26,000 | -22,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -18 |
| 配当金の支払額 | -9,063 | -9,062 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -17 |
| その他 | -1,069 | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,050 | -30,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,006 | -69,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,437 | 122,358 |
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