中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,118 | 40,599 |
| 減価償却額 | 52,902 | 53,124 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 660 |
| 持分法による投資損益 | -2,785 | -2,426 |
| 固定資産除却損 | 2,475 | 2,060 |
| 退職給付引当金の増減額 | 102 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 152 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4,656 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,611 | -3,688 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 119 | 124 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | -367 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 1,832 | 509 |
| 受取利息及び配当金 | -1,201 | -1,467 |
| 支払利息 | 12,292 | 11,822 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 4,642 | 4,727 |
| 売上債権の増減額 | -9,321 | -5,222 |
| たな卸資産の増減額 | 867 | 36 |
| 仕入債務の増減額 | -16,754 | -21,687 |
| その他 | -15,929 | -13,617 |
| 小計 | 26,752 | 60,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,515 | 2,385 |
| 利息の支払額 | -12,211 | -12,082 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,589 | -1,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,645 | 49,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -66,189 | -76,167 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,121 | 6,700 |
| 投融資による支出 | -33,066 | -32,955 |
| 投融資の回収による収入 | 32,794 | 37,363 |
| その他 | 657 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,681 | -64,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 64,813 | 49,847 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 146,504 | 114,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,912 | -32,942 |
| 短期借入による収入 | 92,865 | 104,365 |
| 短期借入金の返済による支出 | -91,535 | -104,925 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 18,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -54,000 | -26,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -12 |
| 配当金の支払額 | -9,063 | -9,063 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -48 |
| その他 | -1,105 | -1,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,528 | 18,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,413 | 3,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,226 | 90,437 |
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