中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -8,466 | 1,118 |
| 減価償却費 | 55,808 | 52,902 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,157 | -2,785 |
| 固定資産除却損 | 1,767 | 2,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 393 | 102 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -4,158 | -3,611 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 115 | 119 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -2,043 | － |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 605 | 1,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,223 | -1,201 |
| 支払利息 | 12,768 | 12,292 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 4,762 | 4,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,979 | -9,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,325 | 867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,014 | -16,754 |
| その他 | -6,689 | -15,929 |
| 小計 | 35,162 | 26,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,534 | 1,515 |
| 利息の支払額 | -12,851 | -12,211 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,313 | 6,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,532 | 22,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -56,289 | -66,189 |
| 投融資による支出 | -33,471 | -33,066 |
| 投融資の回収による収入 | 32,320 | 32,794 |
| その他 | 1,100 | 2,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,340 | -63,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 39,883 | 64,813 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,500 | 146,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,079 | -53,912 |
| 短期借入れによる収入 | 87,185 | 92,865 |
| 短期借入金の返済による支出 | -89,420 | -91,535 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 70,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -83,000 | -54,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -12 |
| 配当金の支払額 | -9,067 | -9,063 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -24 |
| その他 | -1,059 | -1,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | 29,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,969 | -11,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,626 | 43,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,656 | 74,226 |
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