中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 10,666 | -8,466 |
| 減価償却費 | 60,703 | 55,808 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,007 | － |
| 核燃料減損額 | 2,549 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 931 | -1,157 |
| 固定資産除却損 | 2,004 | 1,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -714 | 393 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -2,311 | -4,158 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 381 | 115 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | -2,043 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 3,697 | 605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,182 | -1,223 |
| 支払利息 | 13,233 | 12,768 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 4,338 | 4,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,564 | -4,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,869 | -7,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,561 | -5,014 |
| その他 | -5,926 | -6,689 |
| 小計 | 69,256 | 35,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,483 | 1,534 |
| 利息の支払額 | -13,307 | -12,851 |
| 法人税等の支払額 | -956 | -9,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,476 | 14,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -77,093 | -56,289 |
| 投融資による支出 | -32,047 | -33,471 |
| 投融資の回収による収入 | 32,470 | 32,320 |
| その他 | 2,244 | 1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,426 | -56,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 39,883 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 101,000 | 45,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,318 | -20,079 |
| 短期借入れによる収入 | 83,940 | 87,185 |
| 短期借入金の返済による支出 | -84,530 | -89,420 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 285,000 | 70,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -279,000 | -83,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -6 |
| 配当金の支払額 | -9,102 | -9,067 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -27 |
| その他 | -989 | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,956 | -92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,837 | -41,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,595 | 58,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,432 | 43,656 |
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