中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,884 | 10,666 |
| 減価償却費 | 62,710 | 60,703 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 1,007 |
| 核燃料減損額 | － | 2,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | 931 |
| 固定資産除却損 | 2,051 | 2,004 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,816 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -412 | -714 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,978 | -2,311 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 92 | 381 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | 1,750 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 5,058 | 3,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,157 | -1,182 |
| 支払利息 | 13,605 | 13,233 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 4,257 | 4,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,988 | -12,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,438 | -23,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,827 | 14,561 |
| その他 | -6,191 | -5,926 |
| 小計 | 82,108 | 69,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,443 | 1,483 |
| 利息の支払額 | -13,662 | -13,307 |
| 法人税等の支払額 | -17,321 | -956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,568 | 56,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -80,330 | -77,093 |
| 投融資による支出 | -52,545 | -32,047 |
| 投融資の回収による収入 | 30,395 | 32,470 |
| その他 | 1,121 | 2,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,359 | -74,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 49,833 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,300 | 101,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,719 | -18,318 |
| 短期借入れによる収入 | 79,240 | 83,940 |
| 短期借入金の返済による支出 | -79,820 | -84,530 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 364,000 | 285,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -347,000 | -279,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -8 |
| 配当金の支払額 | -9,103 | -9,102 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -34 |
| その他 | -885 | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,805 | 27,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 954 | 9,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,810 | 28,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,764 | 58,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
