中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,443 | 4,457 |
| 減価償却費 | 51,307 | 51,634 |
| 原子力発電施設解体費 | 758 | 1,239 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 2,302 | 2,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,131 | -992 |
| 固定資産除却損 | 2,529 | 2,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 777 | 497 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,349 | -2,573 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -310 | -49 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 1,281 | 810 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | － | 2,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,078 | -1,236 |
| 支払利息 | 8,818 | 6,557 |
| 財産偶発損 | － | 7 |
| 事業撤退損 | － | 2,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,572 | -34,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,083 | -2,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,478 | 868 |
| その他 | 18,854 | -11,897 |
| 小計 | 58,069 | 22,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,102 | 2,356 |
| 利息の支払額 | -9,402 | -7,110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,954 | -7,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,723 | 10,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -92,342 | -88,550 |
| 投融資による支出 | -29,229 | -31,575 |
| 投融資の回収による収入 | 33,329 | 23,043 |
| その他 | 7,212 | 2,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,030 | -94,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 69,759 | 89,691 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,000 | 105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,144 | -69,007 |
| 短期借入れによる収入 | 97,825 | 118,038 |
| 短期借入金の返済による支出 | -103,765 | -115,720 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 129,000 | 110,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -84,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -10 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -8,612 | -8,611 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -53 |
| その他 | -808 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,785 | 53,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,043 | -30,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,025 | 50,136 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 63 |
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