中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,457 | 117,506 |
| 減価償却費 | 51,634 | 40,263 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,239 | 1,306 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 2,302 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -992 | -1,924 |
| 固定資産除却損 | 2,355 | 1,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 497 | -168 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,573 | -1,276 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -49 | -284 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 810 | -86,281 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | 2,893 | -367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,236 | -1,095 |
| 支払利息 | 6,557 | 6,118 |
| 財産偶発損 | 7 | － |
| 事業撤退損 | 2,049 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,700 | -21,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,112 | -2,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 868 | 6,350 |
| その他 | -11,897 | -26,623 |
| 小計 | 22,111 | 31,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,356 | 2,290 |
| 利息の支払額 | -7,110 | -6,432 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,269 | -1,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,087 | 26,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -88,550 | -85,025 |
| 投融資による支出 | -31,575 | -82,034 |
| 投融資の回収による収入 | 23,043 | 32,941 |
| その他 | 2,721 | 4,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,360 | -129,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 89,691 | 152,594 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | 93,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,007 | -31,274 |
| 短期借入れによる収入 | 118,038 | 72,097 |
| 短期借入金の返済による支出 | -115,720 | -70,335 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 110,000 | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -120,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -7 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -8,611 | -8,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -18 |
| その他 | -714 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,595 | 126,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -318 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,995 | 23,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,399 | 114,747 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | － |
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