中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,506 | 44,488 |
| 減価償却費 | 40,263 | 41,415 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,306 | 1,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,924 | -1,394 |
| 固定資産除却損 | 1,971 | 1,964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168 | 156 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,276 | 451 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -284 | 197 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | -86,281 | － |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -367 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,095 | -916 |
| 支払利息 | 6,118 | 5,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,211 | -28,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,839 | 3,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,350 | -268 |
| その他 | -26,623 | -18,004 |
| 小計 | 31,444 | 49,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,290 | 2,140 |
| 利息の支払額 | -6,432 | -5,466 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,076 | -9,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,226 | 37,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -85,025 | -89,472 |
| 投融資による支出 | -82,034 | -44,763 |
| 投融資の回収による収入 | 32,941 | 22,755 |
| その他 | 4,881 | 4,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,237 | -106,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 152,594 | 99,595 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 93,000 | 19,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,274 | -46,664 |
| 短期借入れによる収入 | 72,097 | 126,418 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,335 | -126,290 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 10,000 | 180,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -13 |
| 配当金の支払額 | -8,610 | -9,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -79 |
| その他 | -896 | -1,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,549 | 102,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,347 | 32,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,341 | 79,886 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -234 |
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