中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,488 | 7,431 |
| 減価償却費 | 41,415 | 39,224 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,329 | 1,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,394 | -3,895 |
| 固定資産除却損 | 1,964 | 2,577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156 | -822 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 451 | -2,006 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 197 | 262 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -164 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -916 | -1,147 |
| 支払利息 | 5,437 | 4,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,894 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 48,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,799 | -6,612 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,481 | -88,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268 | 1,052 |
| その他 | -12,523 | -29,624 |
| 小計 | 49,596 | -27,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,140 | 2,446 |
| 利息の支払額 | -5,466 | -4,982 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,119 | -4,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,151 | -34,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -89,472 | -91,517 |
| 投融資による支出 | -44,763 | -21,415 |
| 投融資の回収による収入 | 22,755 | 3,102 |
| その他 | 4,948 | 1,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,532 | -108,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 99,595 | 14,909 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,500 | 175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,664 | -82,484 |
| 短期借入れによる収入 | 126,418 | 122,821 |
| 短期借入金の返済による支出 | -126,290 | -123,470 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 180,000 | 230,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -100,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -9 |
| 配当金の支払額 | -9,012 | -9,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -128 |
| その他 | -1,129 | -1,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,325 | 156,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,779 | 13,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,886 | 73,324 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -234 | － |
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