中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,431 | -76,780 |
| 減価償却費 | 39,224 | 43,077 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,381 | 1,446 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,895 | -70 |
| 固定資産除却損 | 2,577 | 2,156 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -244 | -9,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -822 | -729 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,006 | -2,105 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 262 | -432 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,147 | -1,068 |
| 支払利息 | 4,926 | 5,097 |
| 火力発電所廃止損失 | － | 8,669 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 48,728 | -32,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,612 | -45,744 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -88,742 | -19,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,052 | 29,714 |
| その他 | -29,624 | -17,061 |
| 小計 | -27,519 | -115,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,446 | 3,020 |
| 利息の支払額 | -4,982 | -4,834 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,601 | 1,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,657 | -115,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -91,517 | -93,349 |
| 投融資による支出 | -21,415 | -12,700 |
| 投融資の回収による収入 | 3,102 | 7,396 |
| その他 | 1,516 | 867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,313 | -97,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 14,909 | 159,113 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 175,000 | 170,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,484 | -43,480 |
| 短期借入れによる収入 | 122,821 | 142,820 |
| 短期借入金の返済による支出 | -123,470 | -117,448 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 230,000 | 380,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -140,000 | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -9,010 | -5,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -44 |
| その他 | -1,205 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,431 | 416,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 1,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,489 | 203,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,324 | 270,899 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 724 |
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