中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -76,780 | 161,861 |
| 減価償却費 | 43,077 | 52,772 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,446 | 1,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -1,047 |
| 固定資産除却損 | 2,156 | 2,367 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -9,249 | -2,622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -729 | -1,170 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,105 | -1,580 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -432 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,068 | -1,392 |
| 支払利息 | 5,097 | 6,630 |
| 火力発電所廃止損失 | 8,669 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -32,375 | 2,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,744 | 21,900 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,991 | -24,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,714 | 665 |
| その他 | -17,061 | -19,363 |
| 小計 | -115,444 | 199,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,020 | 2,833 |
| 利息の支払額 | -4,834 | -6,105 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,341 | -1,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,916 | 194,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -93,349 | -95,509 |
| 投融資による支出 | -12,700 | -22,346 |
| 投融資の回収による収入 | 7,396 | 10,735 |
| その他 | 867 | 2,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,785 | -104,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 159,113 | 147,505 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,990 | 186,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,480 | -69,215 |
| 短期借入れによる収入 | 142,820 | 68,875 |
| 短期借入金の返済による支出 | -117,448 | -103,973 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 380,000 | 140,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -240,000 | -312,000 |
| 配当金の支払額 | -5,405 | -14 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -88 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 900 | 9,246 |
| その他 | -1,269 | -1,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,174 | -92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,170 | 956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,641 | 90,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,605 | 336,323 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 724 | － |
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