中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,861 | 70,572 |
| 減価償却費 | 52,772 | 53,686 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,527 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,047 | -3,619 |
| 固定資産除却損 | 2,367 | 1,806 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,622 | 3,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,170 | -1,024 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,580 | -1,523 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 72 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,392 | -1,233 |
| 支払利息 | 6,630 | 6,195 |
| 核燃料売却益 | － | -12,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -260 | 6,937 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,948 | -20,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,900 | -6,918 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,367 | -30,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 665 | 28,143 |
| その他 | -19,103 | -13,316 |
| 小計 | 199,201 | 79,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,833 | 2,917 |
| 利息の支払額 | -6,105 | -5,903 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,686 | -28,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,242 | 48,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -95,509 | -178,200 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,552 | 16,359 |
| 投融資による支出 | -22,346 | -6,673 |
| 投融資の回収による収入 | 10,735 | 1,322 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,705 |
| その他 | 1,179 | -4,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,389 | -168,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 147,505 | 108,152 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -73,185 |
| 長期借入れによる収入 | 186,000 | 141,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,215 | -49,856 |
| 短期借入れによる収入 | 68,875 | 115,297 |
| 短期借入金の返済による支出 | -103,973 | -114,700 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 140,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -312,000 | － |
| 配当金の支払額 | -14 | -10,811 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -121 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,246 | － |
| その他 | -1,427 | -2,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | 113,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 956 | 745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,717 | -6,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,323 | 292,200 |
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