中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,572 | 88,899 |
| 減価償却費 | 53,686 | 68,775 |
| 核燃料減損額 | － | 2,435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,619 | -4,692 |
| 固定資産除却損 | 1,806 | 1,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,024 | -1,407 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,523 | -2,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,233 | -1,878 |
| 支払利息 | 6,195 | 13,025 |
| 核燃料売却益 | -12,193 | -4,398 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -20,740 | 12,713 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,918 | 4,409 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,830 | -26,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,143 | -17,020 |
| その他 | -3,149 | 7,912 |
| 小計 | 79,170 | 141,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,917 | 3,615 |
| 利息の支払額 | -5,903 | -12,721 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,080 | 620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,103 | 133,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -178,200 | -118,825 |
| 投融資による支出 | -6,673 | -2,914 |
| 投融資の回収による収入 | 1,322 | 4,117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,705 | － |
| その他 | 11,876 | 14,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,970 | -103,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 108,152 | 39,882 |
| 社債の償還による支出 | -73,185 | -64,600 |
| 長期借入れによる収入 | 141,400 | 266,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,856 | -44,815 |
| 短期借入れによる収入 | 115,297 | 76,218 |
| 短期借入金の返済による支出 | -114,700 | -90,675 |
| 配当金の支払額 | -10,811 | -7,927 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -121 | -71 |
| その他 | -2,320 | -1,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,855 | 172,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 745 | -587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,265 | 201,190 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 292,200 | 487,863 |
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