中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,120 | 14,893 |
| 減価償却費 | 104,106 | 104,779 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,454 | 3,201 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 4,605 | 4,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,535 | -2,724 |
| 固定資産除却損 | 5,611 | 5,773 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 972 | -79 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,612 | -5,122 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 203 | -254 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 3,378 | 2,554 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | － | 919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,548 | -2,041 |
| 支払利息 | 17,758 | 12,846 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -201 | -10,456 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,265 | -663 |
| 財産偶発損 | － | 93 |
| 事業撤退損 | － | 2,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,265 | -13,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,546 | 5,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,268 | -18,295 |
| その他 | 35,548 | -1,850 |
| 小計 | 176,052 | 102,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,610 | 4,305 |
| 利息の支払額 | -19,110 | -13,757 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,241 | -11,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,794 | 81,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -214,038 | -179,304 |
| 投融資による支出 | -53,900 | -59,146 |
| 投融資の回収による収入 | 61,403 | 58,736 |
| その他 | 17,985 | 10,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,549 | -168,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 210,052 | 162,628 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 134,000 | 172,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,809 | -120,284 |
| 短期借入れによる収入 | 191,290 | 188,458 |
| 短期借入金の返済による支出 | -202,230 | -186,735 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 174,000 | 280,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -164,000 | -290,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -24 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -17,223 | -17,222 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -53 |
| その他 | -1,545 | -1,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,483 | 97,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,197 | 10,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,025 | 91,399 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 63 |
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