中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,893 | 124,293 |
| 減価償却費 | 104,779 | 81,263 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,201 | 2,986 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 4,271 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,724 | -2,534 |
| 固定資産除却損 | 5,773 | 5,087 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | -695 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,122 | -2,517 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -254 | -383 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 2,554 | -86,281 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | 919 | -572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,041 | -1,703 |
| 支払利息 | 12,846 | 12,517 |
| 財産偶発損 | 93 | － |
| 事業撤退損 | 2,043 | － |
| 岩国発電所廃止損失 | － | 2,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,114 | 3,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,343 | 3,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,295 | 7,824 |
| その他 | -12,970 | -6,977 |
| 小計 | 102,120 | 141,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,305 | 4,040 |
| 利息の支払額 | -13,757 | -12,837 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,034 | -3,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,635 | 129,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -179,304 | -173,923 |
| 投融資による支出 | -59,146 | -105,865 |
| 投融資の回収による収入 | 58,736 | 98,682 |
| その他 | 10,969 | 8,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,744 | -172,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 162,628 | 182,480 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -228,969 |
| 長期借入れによる収入 | 172,500 | 123,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,284 | -59,537 |
| 短期借入れによる収入 | 188,458 | 139,942 |
| 短期借入金の返済による支出 | -186,735 | -139,730 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 280,000 | 20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -290,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -20 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -17,222 | -17,221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -18 |
| その他 | -1,738 | -1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,510 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,266 | -44,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,399 | 47,341 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | － |
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