中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,293 | 18,628 |
| 減価償却費 | 81,263 | 83,418 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,986 | 3,166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,534 | -3,654 |
| 固定資産除却損 | 5,087 | 5,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -695 | -106 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,517 | 1,009 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -383 | 15 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | -86,281 | － |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -572 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,703 | -1,368 |
| 支払利息 | 12,517 | 10,645 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 11,448 |
| 岩国発電所廃止損失 | 2,221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,309 | -15,615 |
| 棚卸資産の増減額 | 3,642 | 4,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,824 | 12,247 |
| その他 | -6,977 | 1,488 |
| 小計 | 141,479 | 130,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,040 | 3,853 |
| 利息の支払額 | -12,837 | -10,826 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,027 | -13,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,654 | 110,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -173,923 | -186,024 |
| 投融資による支出 | -105,865 | -58,842 |
| 投融資の回収による収入 | 98,682 | 66,065 |
| その他 | 8,994 | 6,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,111 | -172,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 182,480 | 124,474 |
| 社債の償還による支出 | -228,969 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 123,500 | 77,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,537 | -76,056 |
| 短期借入れによる収入 | 139,942 | 309,397 |
| 短期借入金の返済による支出 | -139,730 | -309,580 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 20,000 | 360,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -20,000 | -270,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -83 |
| 配当金の支払額 | -17,221 | -18,024 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -79 |
| その他 | -1,879 | -2,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,451 | 75,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,058 | 12,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,341 | 59,835 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 167 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -234 |
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