中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,628 | -56,199 |
| 減価償却費 | 83,418 | 79,621 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,166 | 3,363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,654 | -6,063 |
| 固定資産除却損 | 5,166 | 5,938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106 | -1,934 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,009 | -3,995 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 15 | -3 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -205 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,368 | -1,974 |
| 支払利息 | 10,645 | 9,640 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2,574 |
| 貸倒引当金繰入額 | 11,448 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,615 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 26,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,451 | -3,272 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,389 | -50,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,247 | 13,464 |
| その他 | 9,877 | 855 |
| 小計 | 130,736 | 13,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,853 | 4,573 |
| 利息の支払額 | -10,826 | -9,612 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,534 | -7,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,228 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -186,024 | -185,925 |
| 投融資による支出 | -58,842 | -28,271 |
| 投融資の回収による収入 | 66,065 | 7,625 |
| その他 | 6,038 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,762 | -206,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 124,474 | 184,079 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 77,500 | 211,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,056 | -160,307 |
| 短期借入れによる収入 | 309,397 | 264,320 |
| 短期借入金の返済による支出 | -309,580 | -265,940 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 360,000 | 585,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -270,000 | -505,000 |
| 配当金の支払額 | -18,024 | -18,021 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -128 |
| その他 | -2,388 | -2,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,241 | 212,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,560 | 6,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,835 | 66,534 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 167 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -234 | － |
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