中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56,199 | -181,574 |
| 減価償却費 | 79,621 | 92,584 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,363 | 3,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,063 | 14,840 |
| 固定資産除却損 | 5,938 | 4,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,934 | -1,971 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,995 | -4,213 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -3 | -629 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,974 | -2,559 |
| 支払利息 | 9,640 | 10,755 |
| 火力発電所廃止損失 | － | 8,669 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 70,715 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,646 |
| 負ののれん発生益 | － | -857 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,735 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,583 | -920 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 26,724 | -18,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,272 | -51,138 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,535 | -43,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,464 | 32,888 |
| その他 | 863 | 17,919 |
| 小計 | 13,028 | -54,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,573 | 5,657 |
| 利息の支払額 | -9,612 | -10,571 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,678 | -3,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310 | -62,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -185,925 | -203,106 |
| 投融資による支出 | -28,271 | -38,816 |
| 投融資の回収による収入 | 7,625 | 26,477 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,793 |
| その他 | 182 | -4,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,387 | -225,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 184,079 | 159,113 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 211,000 | 330,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,307 | -142,282 |
| 短期借入れによる収入 | 264,320 | 635,665 |
| 短期借入金の返済による支出 | -265,940 | -604,145 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 585,000 | 682,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -505,000 | -551,000 |
| 配当金の支払額 | -18,021 | -5,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -44 |
| その他 | -2,419 | 67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,581 | 464,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | 1,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,699 | 178,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,534 | 245,605 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 724 |
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