中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -181,574 | 191,210 |
| 減価償却費 | 92,584 | 106,488 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,590 | 3,818 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,840 | -4,012 |
| 固定資産除却損 | 4,855 | 5,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,971 | -2,584 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,213 | -3,180 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -629 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,559 | -2,386 |
| 支払利息 | 10,755 | 12,688 |
| 減損損失 | － | 9,532 |
| 核燃料売却益 | － | -6,498 |
| 火力発電所廃止損失 | 8,669 | － |
| 独占禁止法関連損失 | 70,715 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,646 | － |
| 負ののれん発生益 | -857 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,735 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -18,772 | 9,507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,138 | 35,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,888 | -9,857 |
| その他 | -26,267 | 5,119 |
| 小計 | -54,464 | 350,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,657 | 5,097 |
| 利息の支払額 | -10,571 | -11,851 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,317 | -1,975 |
| 独占禁止法に係る課徴金の支払額 | － | -70,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,696 | 271,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -203,106 | -205,960 |
| 投融資による支出 | -38,816 | -35,900 |
| 投融資の回収による収入 | 26,477 | 18,739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,793 | － |
| その他 | -4,785 | 21,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,024 | -202,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 159,113 | 194,356 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -118,228 |
| 長期借入れによる収入 | 330,990 | 329,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,282 | -98,531 |
| 短期借入れによる収入 | 635,665 | 196,328 |
| 短期借入金の返済による支出 | -604,145 | -223,395 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 682,000 | 140,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -551,000 | -441,000 |
| 配当金の支払額 | -5,405 | -1,801 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -88 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,670 | 9,246 |
| その他 | -2,602 | -3,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,958 | -17,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,109 | 615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,347 | 52,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,605 | 298,465 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 724 | － |
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