中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,210 | 126,745 |
| 減価償却費 | 106,488 | 114,837 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,818 | － |
| 核燃料減損額 | － | 1,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,012 | -8,304 |
| 固定資産除却損 | 5,359 | 5,490 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,311 | 3,032 |
| 減損損失 | 9,532 | 7,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,584 | -1,921 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,180 | -3,158 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -167 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,386 | -2,544 |
| 支払利息 | 12,688 | 14,480 |
| 核燃料売却益 | -6,498 | -12,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,199 | 7,320 |
| 未払廃炉拠出金の増減額（△は減少） | － | -3,233 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 9,507 | -16,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,801 | -13,143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -947 | -25,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,857 | 16,974 |
| その他 | 8,577 | 24,884 |
| 小計 | 350,839 | 236,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,097 | 5,438 |
| 利息の支払額 | -11,851 | -13,445 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,975 | -42,345 |
| 独占禁止法に係る課徴金の支払額 | -70,715 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,393 | 186,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -205,960 | -378,352 |
| 固定資産の売却による収入 | 18,096 | 24,006 |
| 投融資による支出 | -35,900 | -15,003 |
| 投融資の回収による収入 | 18,739 | 11,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,705 |
| その他 | 3,001 | -3,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,022 | -358,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 194,356 | 260,660 |
| 社債の償還による支出 | -118,228 | -163,185 |
| 長期借入れによる収入 | 329,000 | 196,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,531 | -122,213 |
| 短期借入れによる収入 | 196,328 | 173,670 |
| 短期借入金の返済による支出 | -223,395 | -167,355 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 140,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -441,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,801 | -12,612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -121 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,246 | － |
| その他 | -3,011 | -4,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,126 | 161,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 615 | 600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,859 | -11,033 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 298,465 | 286,672 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -759 |
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