中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,745 | 90,755 |
| 減価償却費 | 114,837 | 139,139 |
| 核燃料減損額 | 1,314 | 4,012 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,304 | -7,859 |
| 固定資産除却損 | 5,490 | 4,460 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,032 | -7,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,921 | -2,220 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,158 | -4,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,544 | -3,725 |
| 支払利息 | 14,480 | 25,797 |
| 核燃料売却益 | -12,193 | -10,529 |
| 未払廃炉拠出金の増減額（△は減少） | -3,233 | -3,233 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -16,511 | 20,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,143 | -3,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,974 | -10,788 |
| その他 | 14,510 | 29,156 |
| 小計 | 236,375 | 260,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,438 | 6,929 |
| 利息の支払額 | -13,445 | -25,404 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,345 | -4,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,022 | 237,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -378,352 | -267,145 |
| 固定資産の売却による収入 | 24,006 | 23,450 |
| 投融資による支出 | -15,003 | -6,302 |
| 投融資の回収による収入 | 11,383 | 6,776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,705 | － |
| その他 | -3,580 | 6,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,839 | -236,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 260,660 | 39,882 |
| 社債の償還による支出 | -163,185 | -84,600 |
| 長期借入れによる収入 | 196,400 | 398,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,213 | -134,710 |
| 短期借入れによる収入 | 173,670 | 194,460 |
| 短期借入金の返済による支出 | -167,355 | -262,940 |
| 配当金の支払額 | -12,612 | -11,530 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -121 | -71 |
| その他 | -4,061 | -3,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,182 | 135,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 600 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,033 | 136,631 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 286,672 | 423,303 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -759 | － |
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