有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,911 | 27,120 |
| 減価償却費 | 105,690 | 104,106 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,516 | 1,454 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 4,605 | 4,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,477 | -3,535 |
| 固定資産除却損 | 5,085 | 5,611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 440 | 972 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,237 | -6,612 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -4,548 | － |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 155 | － |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 785 | 203 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 2,793 | 3,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,641 | -1,548 |
| 支払利息 | 20,806 | 17,758 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 6,351 | － |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の支払額 | -7,939 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,115 | -13,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,028 | -7,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,271 | 9,268 |
| その他 | -10,155 | 34,081 |
| 小計 | 132,325 | 176,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,105 | 3,610 |
| 利息の支払額 | -21,870 | -19,110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,556 | 4,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,003 | 164,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -169,638 | -214,038 |
| 投融資による支出 | -67,999 | -53,900 |
| 投融資の回収による収入 | 80,389 | 61,403 |
| その他 | 9,470 | 17,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,779 | -188,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 156,407 | 210,052 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 221,050 | 134,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,035 | -79,809 |
| 短期借入れによる収入 | 230,053 | 191,290 |
| 短期借入金の返済による支出 | -227,248 | -202,230 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 128,000 | 174,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -128,000 | -164,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,631 | -21 |
| 配当金の支払額 | -18,123 | -17,223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -29 |
| その他 | -1,825 | -1,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,630 | 4,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,748 | -19,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,223 | 81,025 |