中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,448 | 15,911 |
| 減価償却費 | 106,170 | 105,690 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,539 | 1,516 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 4,605 | 4,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,784 | -4,477 |
| 固定資産除却損 | 8,759 | 5,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -502 | 440 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,505 | -6,237 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -8,273 | -4,548 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 298 | 155 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -499 | 785 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 4,564 | 2,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,753 | -1,641 |
| 支払利息 | 22,421 | 20,806 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,286 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 4,167 | 6,351 |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の支払額 | － | -7,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,558 | -12,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,165 | 3,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,559 | 12,271 |
| その他 | 7,828 | -10,155 |
| 小計 | 171,362 | 132,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,819 | 4,105 |
| 利息の支払額 | -23,248 | -21,870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,999 | -18,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,933 | 96,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -198,249 | -169,638 |
| 投融資による支出 | -85,989 | -67,999 |
| 投融資の回収による収入 | 74,379 | 80,389 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,476 | － |
| その他 | 13,734 | 9,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,648 | -147,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 49,822 | 156,407 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 132,600 | 221,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,248 | -118,035 |
| 短期借入れによる収入 | 218,000 | 230,053 |
| 短期借入金の返済による支出 | -216,266 | -227,248 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 32,000 | 128,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -32,000 | -128,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -23,631 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -652 | － |
| 配当金の支払額 | -18,124 | -18,123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -16 |
| その他 | -2,100 | -1,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,023 | 58,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,118 | 6,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,475 | 100,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
