中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,349 | 41,448 |
| 減価償却費 | 108,476 | 106,170 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,448 | 1,539 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | － | 4,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,751 | -5,784 |
| 固定資産除却損 | 6,801 | 8,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 369 | -502 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,063 | -7,505 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -7,266 | -8,273 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,223 | 298 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 566 | -499 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 1,882 | 4,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,431 | -2,753 |
| 支払利息 | 22,915 | 22,421 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,286 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 7,393 | 4,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,497 | 1,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,523 | 13,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,687 | -13,559 |
| その他 | 5,019 | 7,828 |
| 小計 | 175,272 | 171,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,664 | 4,819 |
| 利息の支払額 | -23,388 | -23,248 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,428 | -4,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,120 | 147,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -170,330 | -198,249 |
| 投融資による支出 | -66,082 | -85,989 |
| 投融資の回収による収入 | 69,655 | 74,379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,476 |
| その他 | 15,866 | 13,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,891 | -194,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 169,692 | 49,822 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 166,086 | 132,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,189 | -159,248 |
| 短期借入れによる収入 | 205,230 | 218,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -203,600 | -216,266 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 18,000 | 32,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -26,000 | -32,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -36 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -652 |
| 配当金の支払額 | -18,126 | -18,124 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -17 |
| その他 | -2,123 | -2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,892 | -51,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,277 | -98,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,594 | 93,475 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -113 | － |
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