中国電力（9504）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,787 | 56,349 |
| 減価償却費 | 107,887 | 108,476 |
| 原子力発電施設解体費 | 660 | 1,448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,301 | -5,751 |
| 固定資産除却損 | 6,340 | 6,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,709 | 369 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,759 | -9,063 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -8,972 | -7,266 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 239 | 1,223 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 367 | 566 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 3,786 | 1,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,338 | -2,431 |
| 支払利息 | 24,269 | 22,915 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 7,181 | 7,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,738 | -5,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,703 | 9,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,228 | -16,687 |
| その他 | 20,457 | 5,019 |
| 小計 | 127,527 | 175,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,913 | 3,664 |
| 利息の支払額 | -24,359 | -23,388 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,600 | -2,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,682 | 153,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -136,963 | -170,330 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,706 | 15,678 |
| 投融資による支出 | -76,306 | -66,082 |
| 投融資の回収による収入 | 65,678 | 69,655 |
| その他 | 5,222 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,662 | -150,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 119,638 | 169,692 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 208,000 | 166,086 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,775 | -67,189 |
| 短期借入れによる収入 | 184,270 | 205,230 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,960 | -203,600 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 59,000 | 18,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -105,000 | -26,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -28 |
| 配当金の支払額 | -18,126 | -18,126 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -48 |
| その他 | -2,206 | -2,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,783 | 101,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,790 | 104,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,430 | 191,594 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -113 |
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