有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -28,293 | -7,787 |
減価償却費 | 112,842 | 107,887 |
原子力発電施設解体費 | 881 | 660 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,014 | -6,301 |
固定資産除却損 | 5,619 | 6,340 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,265 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 15,709 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -22,759 |
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | -7,648 | -8,972 |
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 230 | 239 |
渇水準備引当金の増減額(△は減少) | -2,080 | 367 |
原子力発電工事償却準備引当金の増減額(△は減少) | 1,581 | 3,786 |
受取利息及び受取配当金 | -2,237 | -2,338 |
支払利息 | 24,548 | 24,269 |
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | 7,310 | 7,181 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,025 | -14,738 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,584 | -9,703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,691 | 13,228 |
その他 | 21,331 | 20,457 |
小計 | 129,469 | 127,527 |
利息及び配当金の受取額 | 2,793 | 2,913 |
利息の支払額 | -24,885 | -24,359 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -17,894 | 4,600 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,483 | 110,682 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -130,371 | -136,963 |
投融資による支出 | -67,404 | -76,306 |
投融資の回収による収入 | 65,821 | 65,678 |
その他 | 5,138 | 12,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,816 | -134,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 69,801 | 119,638 |
社債の償還による支出 | -75,000 | -80,000 |
長期借入れによる収入 | 112,500 | 208,000 |
長期借入金の返済による支出 | -83,654 | -158,775 |
短期借入れによる収入 | 171,340 | 184,270 |
短期借入金の返済による支出 | -173,725 | -180,960 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 219,000 | 59,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -183,000 | -105,000 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -30 |
配当金の支払額 | -18,134 | -18,126 |
少数株主への配当金の支払額 | -27 | -24 |
その他 | -2,142 | -2,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,942 | 25,783 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 404 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13 | 1,790 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,640 | 87,430 |