有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,293 | -7,787 |
| 減価償却費 | 112,842 | 107,887 |
| 原子力発電施設解体費 | 881 | 660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,014 | -6,301 |
| 固定資産除却損 | 5,619 | 6,340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,265 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,709 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -22,759 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -7,648 | -8,972 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 230 | 239 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -2,080 | 367 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 1,581 | 3,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,237 | -2,338 |
| 支払利息 | 24,548 | 24,269 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 7,310 | 7,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,025 | -14,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,584 | -9,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,691 | 13,228 |
| その他 | 21,331 | 20,457 |
| 小計 | 129,469 | 127,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,793 | 2,913 |
| 利息の支払額 | -24,885 | -24,359 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,894 | 4,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,483 | 110,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -130,371 | -136,963 |
| 投融資による支出 | -67,404 | -76,306 |
| 投融資の回収による収入 | 65,821 | 65,678 |
| その他 | 5,138 | 12,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,816 | -134,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 69,801 | 119,638 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 112,500 | 208,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,654 | -158,775 |
| 短期借入れによる収入 | 171,340 | 184,270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -173,725 | -180,960 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 219,000 | 59,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -183,000 | -105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -30 |
| 配当金の支払額 | -18,134 | -18,126 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -24 |
| その他 | -2,142 | -2,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,942 | 25,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 404 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | 1,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,640 | 87,430 |