有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 19,899 | -28,293 |
| 減価償却費 | 123,058 | 112,842 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,736 | 881 |
| 核燃料減損額 | 4,190 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 174 | -2,014 |
| 固定資産除却損 | 5,349 | 5,619 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 1,265 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -4,070 | -7,648 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 514 | 230 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 2,080 | -2,080 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 7,861 | 1,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,219 | -2,237 |
| 支払利息 | 26,190 | 24,548 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 3,941 | 7,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,315 | 1,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,217 | -7,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,224 | 2,691 |
| その他 | 27,958 | 21,331 |
| 小計 | 209,405 | 129,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,800 | 2,793 |
| 利息の支払額 | -26,485 | -24,885 |
| 法人税等の支払額 | -5,934 | -17,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,785 | 89,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -154,504 | -130,371 |
| 投融資による支出 | -67,276 | -67,404 |
| 投融資の回収による収入 | 64,413 | 65,821 |
| その他 | 4,860 | 5,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,507 | -126,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 69,801 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 223,000 | 112,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,267 | -83,654 |
| 短期借入れによる収入 | 170,780 | 171,340 |
| 短期借入金の返済による支出 | -171,470 | -173,725 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 375,000 | 219,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -422,000 | -183,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,923 | -14 |
| 配当金の支払額 | -18,205 | -18,134 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -27 |
| その他 | -2,020 | -2,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,859 | 36,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,031 | 13 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,595 | 85,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85,626 | 85,640 |