有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,923 | 19,899 |
| 減価償却費 | 128,167 | 123,058 |
| 原子力発電施設解体費 | 836 | 1,736 |
| 核燃料減損額 | 1,604 | 4,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,442 | 174 |
| 固定資産除却損 | 6,218 | 5,349 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,816 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 549 | 50 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -8,032 | -4,070 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 619 | 514 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | 2,080 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 12,123 | 7,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,140 | -2,219 |
| 支払利息 | 26,550 | 26,190 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 7,725 | 3,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,151 | -14,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,220 | -9,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,967 | 16,224 |
| その他 | 18,414 | 27,958 |
| 小計 | 207,970 | 209,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,691 | 2,800 |
| 利息の支払額 | -26,921 | -26,485 |
| 法人税等の支払額 | -26,660 | -5,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,079 | 179,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -171,777 | -154,504 |
| 投融資による支出 | -84,463 | -67,276 |
| 投融資の回収による収入 | 61,430 | 64,413 |
| その他 | 4,949 | 4,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,861 | -152,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 89,700 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 86,300 | 223,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,493 | -63,267 |
| 短期借入れによる収入 | 158,840 | 170,780 |
| 短期借入金の返済による支出 | -159,620 | -171,470 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 633,000 | 375,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -608,000 | -422,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -1,923 |
| 配当金の支払額 | -18,206 | -18,205 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -34 |
| その他 | -1,819 | -2,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,635 | 9,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,785 | 37,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,810 | 48,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,595 | 85,626 |