有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 48,716 | 4,923 |
| 減価償却費 | 131,641 | 128,167 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 836 |
| 減損損失 | 1,669 | － |
| 核燃料減損額 | 6,790 | 1,604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,736 | -1,442 |
| 固定資産除却損 | 7,085 | 6,218 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 556 | 549 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,603 | -8,032 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,223 | 619 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 2,704 | － |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 9,292 | 12,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,293 | -2,140 |
| 支払利息 | 28,429 | 26,550 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 3,463 | 7,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,603 | -2,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,592 | 5,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -643 | 1,967 |
| その他 | 22,285 | 18,414 |
| 小計 | 269,778 | 207,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,868 | 2,691 |
| 利息の支払額 | -28,730 | -26,921 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,768 | -26,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,684 | 157,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -156,064 | -171,777 |
| 投融資による支出 | -70,596 | -84,463 |
| 投融資の回収による収入 | 66,214 | 61,430 |
| その他 | 3,309 | 4,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,136 | -189,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 69,781 | 89,700 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,900 | 86,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,125 | -56,493 |
| 短期借入れによる収入 | 178,780 | 158,840 |
| 短期借入金の返済による支出 | -173,730 | -159,620 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 301,500 | 633,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -335,000 | -608,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -43 |
| 配当金の支払額 | -18,207 | -18,206 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -22 |
| 少数株主への払戻による支出 | -133 | － |
| その他 | -1,570 | -1,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,904 | 53,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,600 | 20,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,209 | 27,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,810 | 48,595 |