有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -31,689 | 48,716 |
減価償却費 | 139,287 | 131,641 |
減損損失 | 1,689 | 1,669 |
核燃料減損額 | 5,274 | 6,790 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,665 | -1,736 |
固定資産除却損 | 7,101 | 7,085 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -472 | 556 |
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | -2,462 | -3,603 |
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 657 | 1,223 |
原子力発電施設解体引当金の増減額(△は減少) | 2,094 | 2,704 |
原子力発電工事償却準備引当金の増減額(△は減少) | 12,582 | 9,292 |
受取利息及び受取配当金 | -2,443 | -2,293 |
支払利息 | 29,318 | 28,429 |
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | 3,873 | 3,463 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,390 | 6,603 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,573 | 7,592 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,158 | -643 |
その他 | 30,936 | 22,285 |
小計 | 184,293 | 269,778 |
利息及び配当金の受取額 | 2,974 | 2,868 |
利息の支払額 | -29,458 | -28,730 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,689 | 3,768 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,119 | 247,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -207,739 | -156,064 |
投融資による支出 | -59,341 | -70,596 |
投融資の回収による収入 | 29,628 | 66,214 |
その他 | 4,484 | 3,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,968 | -157,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 144,557 | 69,781 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -70,000 |
長期借入れによる収入 | 48,800 | 25,900 |
長期借入金の返済による支出 | -86,751 | -65,125 |
短期借入れによる収入 | 177,250 | 178,780 |
短期借入金の返済による支出 | -178,080 | -173,730 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 627,500 | 301,500 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -582,500 | -335,000 |
自己株式の取得による支出 | -282 | -71 |
配当金の支払額 | -18,210 | -18,207 |
少数株主への配当金の支払額 | -33 | -27 |
少数株主への払戻による支出 | - | -133 |
その他 | -1,111 | -1,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,138 | -87,904 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,152 | 2,600 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,056 | 25,209 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,209 | 27,810 |