有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -31,689 | 48,716 |
| 減価償却費 | 139,287 | 131,641 |
| 減損損失 | 1,689 | 1,669 |
| 核燃料減損額 | 5,274 | 6,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,665 | -1,736 |
| 固定資産除却損 | 7,101 | 7,085 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -472 | 556 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -2,462 | -3,603 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 657 | 1,223 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 2,094 | 2,704 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 12,582 | 9,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,443 | -2,293 |
| 支払利息 | 29,318 | 28,429 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 3,873 | 3,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,390 | 6,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,573 | 7,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,158 | -643 |
| その他 | 30,936 | 22,285 |
| 小計 | 184,293 | 269,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,974 | 2,868 |
| 利息の支払額 | -29,458 | -28,730 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,689 | 3,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,119 | 247,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -207,739 | -156,064 |
| 投融資による支出 | -59,341 | -70,596 |
| 投融資の回収による収入 | 29,628 | 66,214 |
| その他 | 4,484 | 3,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,968 | -157,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 144,557 | 69,781 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 48,800 | 25,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,751 | -65,125 |
| 短期借入れによる収入 | 177,250 | 178,780 |
| 短期借入金の返済による支出 | -178,080 | -173,730 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 627,500 | 301,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -582,500 | -335,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | -71 |
| 配当金の支払額 | -18,210 | -18,207 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -27 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -133 |
| その他 | -1,111 | -1,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,138 | -87,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,152 | 2,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,056 | 25,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,209 | 27,810 |