キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 40,698 | -31,689 |
減価償却費 | 143,354 | 139,287 |
減損損失 | 382 | 1,689 |
核燃料減損額 | 6,184 | 5,274 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 3,665 |
固定資産除却損 | 8,303 | 7,101 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -758 | -472 |
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | -17,594 | -2,462 |
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 976 | 657 |
原子力発電施設解体引当金の増減額(△は減少) | 8,836 | 2,094 |
渇水準備引当金の増減額(△は減少) | -656 | - |
原子力発電工事償却準備引当金の増減額(△は減少) | 18,828 | 12,582 |
受取利息及び受取配当金 | -2,442 | -2,443 |
支払利息 | 30,783 | 29,318 |
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | 2,552 | 3,873 |
売上債権の増減額(△は増加) | -91 | -3,390 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 909 | -8,573 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,556 | -3,158 |
確定拠出年金債務 | -3,046 | - |
その他 | -5,561 | 30,936 |
小計 | 230,098 | 184,293 |
利息及び配当金の受取額 | 2,866 | 2,974 |
利息の支払額 | -30,451 | -29,458 |
法人税等の支払額 | -16,094 | -7,689 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,418 | 150,119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -193,383 | -207,739 |
投融資による支出 | -3,651 | -59,341 |
投融資の回収による収入 | 508 | 29,628 |
その他 | 3,904 | 4,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,622 | -232,968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
社債の発行による収入 | 104,628 | 144,557 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -40,000 |
長期借入れによる収入 | 65,000 | 48,800 |
長期借入金の返済による支出 | -45,479 | -86,751 |
短期借入れによる収入 | 127,690 | 177,250 |
短期借入金の返済による支出 | -131,649 | -178,080 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 576,500 | 627,500 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -575,000 | -582,500 |
自己株式の取得による支出 | -264 | -282 |
配当金の支払額 | -18,214 | -18,210 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -33 |
その他 | 57 | -1,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,253 | 91,138 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | -136 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,775 | 8,152 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,665 | 17,056 |
連結子会社・持分法適用会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21 | - |
連結子会社清算に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,854 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,056 | 25,209 |