キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 40,698 | -31,689 |
| 減価償却費 | 143,354 | 139,287 |
| 減損損失 | 382 | 1,689 |
| 核燃料減損額 | 6,184 | 5,274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,665 |
| 固定資産除却損 | 8,303 | 7,101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -758 | -472 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -17,594 | -2,462 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 976 | 657 |
| 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） | 8,836 | 2,094 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -656 | － |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は減少） | 18,828 | 12,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,442 | -2,443 |
| 支払利息 | 30,783 | 29,318 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 2,552 | 3,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91 | -3,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 909 | -8,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,556 | -3,158 |
| 確定拠出年金債務 | -3,046 | － |
| その他 | -5,561 | 30,936 |
| 小計 | 230,098 | 184,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,866 | 2,974 |
| 利息の支払額 | -30,451 | -29,458 |
| 法人税等の支払額 | -16,094 | -7,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,418 | 150,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -193,383 | -207,739 |
| 投融資による支出 | -3,651 | -59,341 |
| 投融資の回収による収入 | 508 | 29,628 |
| その他 | 3,904 | 4,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,622 | -232,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 104,628 | 144,557 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | 48,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,479 | -86,751 |
| 短期借入れによる収入 | 127,690 | 177,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -131,649 | -178,080 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 576,500 | 627,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -575,000 | -582,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -282 |
| 配当金の支払額 | -18,214 | -18,210 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -33 |
| その他 | 57 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,253 | 91,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,775 | 8,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,665 | 17,056 |
| 連結子会社・持分法適用会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 連結子会社清算に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,854 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,056 | 25,209 |
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